Формирование бюджета движения денежных средств, платежного календаря
Ведение учета выполнения плана/бюджета по поступлениям доходов, наличия средств на счетах в банке, погашения кредиторской задолженности поставщикам и финансовым учреждениям
Подготовка необходимых финансовых/экономических расчетов и обоснований к ним
Согласование заявок на проведение платежей
Составление и актуализация финансовой отчетности для управленческих целей
Предоставление прочей отчетности по запросу руководства